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深奥的个股期权,让我先领悟一下

分类:配资公司    日期:2021-08-03 09:20    浏览:

期权是从股票指数等基础品种里衍生出来的一种新型投资理财工具,期权价格是从标的中衍生出来的,这说明期权是有投资价值的,接下来小编简单的讲解下让大家慢慢领悟。
 
首先,我们要知道个股期权赋予买方的是权利而非义务,也就是说在规定的期限内,用事前约定好的价格进行购买某公司股票的权利。买方能选择对自己有利的方法进行期权交易,当然这对买方来说只有等到个股期权对自己比较有利的情况下才会进行行权。而未进行期权交易的话,那此时卖方就会承担一部分的责任,可是如果选择接受这次期权合约的条件就得让买方提前支付一笔期权费用。
 

 
我们要知道,如果个股期权到期没有进行期权交易的话,那么买方将会损失已支付的权利金。所以,买方跟市场的观点和判断是相反的。

一是保护手中持有的股票或ETF,防范下跌风险。
 
在持有标的股票、看好长期走势但又担心下跌时,投资者可以选择买入认沽期权来保护持有股票的下跌风险。
 
二是低风险甚至无风险的组合套利交易。
 
期权提供了一种全新的投资理念,就是组合套利。根据对合约标的未来走势的预期,投资者可以任意搭配各种期权、股票、债券等不同资产的持仓组合,来实现投资者基于对合约标的未来不同涨跌方向、涨跌幅度判断的投资预期。査期权谈到只要判断正确,无论上涨、下跌还是震荡整理,投资者都有可能实现收益。
 
三是降低标的股票持仓成本。
 
当投资者长期持有某只股票,且该股票走势并不活跃时,则可以选择通过备兑方式卖出该股票的认购期权,并在期权到期后滚动卖出新的期权,持续收取权利金,从而连续降低持仓成本。即使该股票长期横盘,投资者的持仓成本也可以通过获取稳定的权利金收益而不断下降。
 
四是资金管理。
 
一方面可以为未来提前建仓。当投资者非常看好某只股票,但又缺乏足够现金时,投资者可以以较小的资金代价,买入对应于预期购入股数的认购期权,只要未来到期时现金流到位,再执行该认购期权买入股票,就能实现当前资金不足情况下的提前布局。另一方面,投资者也可以在资金充裕的情况下,通过认购期权的配置,将“节约”下来的现金流转投其他如债券、信托等高收益理财产品,增加资产的综合收益率。

 
 

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